1.

Vi skal avstemme skyldig arbeidsgiveravgift pr 30.06. Øverst til venstre i Maestro velges periode Juni, og vi importerer saldobalansen fra regnskapssystemet pr 30.06:

2.

I Lønn og mva > A-ordningen lastes A-07 for 3.termin ned fra Altinn:

3.

I Lønn og mva > Lønn- og pensjonskostnader (RF-1022) hentes kostnadsførte og avsatte beløp fra saldobalansen (nederst i bildet sammenlignes sum oppgave- og arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser fra Saldobalansen og A-ordningen):

4.

Gå til Regnskapsavslutning > Regnskapsdokumentasjon og opprett en ny avstemming, vi kaller denne for f.eks "Skyldig arbeidsgiveravgift" i feltet Beskrivelse.

Trykk på det grønne Pluss-tegnet "Legg til kontokobling" i øverste menylinje, eller høyreklikk i tabellen og velg "Legg til kontokobling".

Skjermbildet Kontovalg åpner seg i et nytt vindu, bla nedover i listen eller søk etter ønsket konto.

Vi velger konto 2770 i bildet Kontovalg, og oppretter kontokobling mot konto "2770 Skyldig arbeidsgiveravgift" fra saldobalansen. Beløp fra konto 2770 i saldobalansen hentes automatisk:

5.

I tabellen Dokumentasjon legger vi til avstemmingen ved å høyreklikke i tabellen og velge "Opprett avstemming av arbeidsgiveravgift" (man kan også trykke på det grønne Pluss-tegnet i feltet Dokumentasjon i øverste menylinje og velge "Opprett avstemming av arbeidsgiveravgift"):

Valgfritt: Vi har en differanse på 1kr mellom beløp avsatt på konto 2770 i saldobalansen og beregnet skyldig arbeidsgiveravgift fra avstemmingen.

Vi ser at dette skyldes en øresdifferanse. For at feltet Differanse nederst i avstemmingen skal vise "null", opprettes en enkel beløpslinje med beskrivelsen "Øresdifferanse" og beløp -1kr fylles manuelt. Da ser vi at Differanse nederst viser null.

6.

For å åpne og se på Avstemming av arbeidsgiveravgift, dobbeltklikk på linjen i tabellen Dokumentasjon:

Avstemmingen åpner seg i et nytt vindu.

I tabellen vises sum oppgavepliktige ytelser, arbeidsgiveravgiftsgrunnlag og beregnet arbeidsgiveravgift fra A-meldingen, betalt arbeidsgiveravgift og differanse mellom beregnet og betalt arbeidsgiveravgift.

Nederst avstemmes sum oppgavepliktige ytelser, arbeidsgiveravgiftsgrunnlag og beregnet arbeidsgiveravgift fra A-meldingen mot det som er bokført i regnskapet (hentet fra skjema Lønn og mva > Lønn- og pensjonskostnader (RF-1022)):

7.

I feltet Kommentar kan man f.eks forklare nærmere evt differanser eller andre forhold det er tatt hensyn til i avstemmingen.

Den som utarbeider avstemmingen legger inn dato i feltet Ferdigdato. Da vil avstemmingen skifte fra gul hake til grønn hake i venstremenyen. Dersom man har lagt inn navn i Klientopplysninger > Underskrifter > Underskrift på regnskapsdokumentasjon vil dette navnet også fylles ut i feltet "Utført av" når man legger inn en dato.

8.

Når den som kontrollerer avstemmingene er ferdig, kan denne også legge inn dato for når kontroll er utført. Dersom man har lagt inn navn i feltet "Kontroll" i Klientopplysninger > Underskrifter > Underskrift på regnskapsdokumentasjon vil dette navnet også fylles ut i feltet "Kontrollert av" når man legger inn en dato.

Avstemmingen vil skifte fra grønn hake til grønn hake med sirkel i venstremenyen:

9.

Tips! I kolonnene Regnskapsdokumentasjon i Saldobalansen vil man få en oversikt over avstemming med Notat og Status pr konto. Bruk funksjonen Kolonnevalg i øverste menylinje for å tilpasse visningen:

1.

Vi skal avstemme skattetrekk/forskuddstrekk pr 30.06. Øverst til venstre i Maestro velges periode Juni, og vi importerer saldobalansen fra regnskapssystemet pr 30.06:

2.

I Lønn og mva > A-ordningen lastes A-07 for 3.termin ned fra Altinn:

3.

Gå til Regnskapsavslutning > Regnskapsdokumentasjon og opprett en ny avstemming, vi kaller denne for f.eks "Forskuddstrekk" i feltet Beskrivelse.

Trykk på det grønne Pluss-tegnet "Legg til kontokobling" i øverste menylinje, eller høyreklikk i tabellen og velg "Legg til kontokobling".

Skjermbildet Kontovalg åpner seg i et nytt vindu, bla nedover i listen eller søk etter ønsket konto.

Vi velger konto 2600 i bildet Kontovalg, og oppretter kontokobling mot konto "2600 Forskuddstrekk" fra saldobalansen. Beløp fra konto 2600 i saldobalansen hentes automatisk:

4.

I tabellen Dokumentasjon legger vi til avstemmingen ved å høyreklikke i tabellen og velge "Opprett avstemming av skattetrekk" (man kan også trykke på det grønne Pluss-tegnet i feltet Dokumentasjon i øverste menylinje og velge "Opprett avstemming av skattetrekk"):

5.

For å åpne og se på Avstemming av skattetrekk, dobbeltklikk på linjen i tabellen Dokumentasjon:

Avstemmingen åpner seg i et nytt vindu.

I tabellen vises sum forskuddstrekk fra A-ordningen, betalt forskuddstrekk og differanse mellom sum og betalt forskuddstrekk.

Nederst avstemmes sum skattetrekk siste termin mot saldo på konto Skyldig forskuddstrekk og sum skattetrekk siste termin mot saldo på skattetrekkskonto bank.

6.

I feltet Kommentar kan man f.eks forklare nærmere evt differanser eller andre forhold det er tatt hensyn til i avstemmingen.

Den som utarbeider avstemmingen legger inn dato i feltet Ferdigdato. Da vil avstemmingen skifte fra gul hake til grønn hake i venstremenyen. Dersom man har lagt inn navn i Klientopplysninger > Underskrifter > Underskrift på regnskapsdokumentasjon vil dette navnet også fylles ut i feltet "Utført av" når man legger inn en dato.

7.

Når den som kontrollerer avstemmingene er ferdig, kan denne også legge inn dato for når kontroll er utført. Dersom man har lagt inn navn i feltet "Kontroll" i Klientopplysninger > Underskrifter > Underskrift på regnskapsdokumentasjon vil dette navnet også fylles ut i feltet "Kontrollert av" når man legger inn en dato.

Avstemmingen vil skifte fra grønn hake til grønn hake med sirkel i venstremenyen:

8.

Tips! I kolonnene Regnskapsdokumentasjon i Saldobalansen vil man få en oversikt over avstemming med Notat og Status pr konto. Bruk funksjonen Kolonnevalg i øverste menylinje for å tilpasse visningen:

1.

Vi skal avstemme skyldig merverdiavgift pr 30.06. Øverst til venstre i Maestro velges periode Juni, og vi importerer saldobalansen fra regnskapssystemet pr 30.06:

2.

I Lønn og mva > Merverdiavgift lastes oppgaven for 3.termin ned fra Altinn:

3.

Videre går vi til Regnskapsavslutning > Regnskapsdokumentasjon og opprett en ny avstemming, vi kaller denne for f.eks "Skyldig merverdiavgift" i feltet Beskrivelse.

Trykk på det grønne Pluss-tegnet "Legg til kontokobling" i øverste menylinje, eller høyreklikk i tabellen og velg "Legg til kontokobling".

Skjermbildet Kontovalg åpner seg i et nytt vindu, bla nedover i listen eller søk etter ønsket konto.

Her velges konto 2740 i bildet Kontovalg, og det blir opprettet kontokobling mot konto "2740 Oppgjørskonto merverdiavgift" i saldobalansen. Beløp fra konto 2740 i saldobalansen hentes inn automatisk:

4.

I tabellen Dokumentasjon legger vi til avstemmingen ved å høyreklikke i tabellen og velge "Opprett avstemming av MVA" (man kan også trykke på det grønne Pluss-tegnet i feltet Dokumentasjon i øverste menylinje og velge "Opprett avstemming av MVA"):

Valgfritt: Vi har en differanse på 1kr mellom beløp avsatt på konto 2740 i saldobalansen og beregnet skyldig merverdiavgift fra avstemmingen.

Vi ser at dette skyldes en øresdifferanse. For at feltet Differanse nederst i avstemmingen skal vise "null", opprettes en enkel beløpslinje med beskrivelsen "Øresdifferanse" og beløp 1kr fylles manuelt. Da ser vi at Differanse nederst viser null.

5.

For å åpne og se på Avstemming av MVA, dobbeltklikk på linjen i tabellen Dokumentasjon:

Avstemmingen åpner seg i et nytt vindu.

Her vises utgående og inngående merverdiavgift fra Merverdiavgift pr termin, med skyldig og betalt mva.

NB!: I avstemmingen skilles det mellom nedlastede/innsendte oppgaver og ikke innsendte oppgaver. Det for at man ikke skal kunne "fikse" avstemmingen ved å legge inn manuelle oppgaver som ikke er innsendt, og dermed få avstemmingen til å gå opp.

I tabellen "Avstemming av utg mva mot regnskap" nederst til venstre fyller man kontoer fra Saldobalansen for omsetning og uttak, og evt innførsel, utførsel og omvendt avgiftsplikt.

Nederst til høyre avstemmes sum merverdiavgift å betale/tilgode siste termin mot saldo på konto for Skyldig merverdiavgift i Saldobalansen.

6.

I feltet Forklaring kan man f.eks skrive nærmere om evt differanser eller andre forhold det er tatt hensyn til i avstemmingen.

Den som utarbeider avstemmingen trykker på grønn hake ved feltet Utført av. Da vil avstemmingen skifte fra gul hake til grønn hake i venstremenyen. Navn lagt inn under Klientopplysninger > Underskrifter > Underskrift på regnskapsdokumentasjon vil fylles ut i feltet sammen med dagens dato. Avstemmingen er nå låst, og man får ikke gjort endringer. For å låse opp trykker man på det røde krysset, da endres status tilbake til Påbegynt. Utfør eventuelle endringer og trykk på grønn hake igjen for å sette status Utført.

7.

Når den som kontrollerer avstemmingene er ferdig, kan denne trykke på grønn hake ved feltet Kontrollert av. Navn lagt inn under Klientopplysninger > Underskrifter > Underskrift på regnskapsdokumentasjon vil fylles ut i feltet sammen med dagens dato.

Avstemmingen vil skifte fra grønn hake til grønn hake med sirkel i venstremenyen:

8.

Tips! I kolonnene Regnskapsdokumentasjon i Saldobalansen vil man få en oversikt over avstemming med Notat og Status pr konto. Bruk funksjonen Kolonnevalg i øverste menylinje for å tilpasse visningen:

1.

I dette eksemplet skal vi avstemme konti med verdipapir mot Verdipapirer i Maestro.

Bruk av automatisk avstemming forutsetter at man bruker Verdipapirer i Maestro.

Først importeres saldobalansen fra regnskapssystemet. Verdipapiravstemmingen kan gjøres i alle perioder dersom man ønsker dette, i dette eksempelet avstemmes verdipapirer pr 31.12 i perioden Årsoppgjør:

Deretter går vi til Registrering > Verdipapirer. Det er kjøpt to verdipapirer i år, så det opprettes to nye verdipapirer. Vi legger inn transaksjoner for kjøp (se emnet Registrering > Verdipapirer for ytterligere veiledning):

I fanen Regnskap og skatt er lagt inn kontonummer som verdipapirene er balanseført på:

2.

Vi åpner Regnskapsavslutning > Regnskapsdokumentasjon og oppretter en ny avstemming. Denne får f.eks navnet "Verdipapirer" i feltet Beskrivelse.

Trykk på det grønne Pluss-tegnet "Legg til kontokobling" i øverste menylinje, eller høyreklikk i tabellen og velg "Legg til kontokobling".

Skjermbildet Kontovalg åpner seg i et nytt vindu, bla nedover i listen eller søk etter ønsket konto.

Her velges konto 1820 i bildet Kontovalg, og det blir opprettet kontokobling mot konto "1820 Andre ikke børsnoterte aksjer" i saldobalansen. Beløp fra konto 1820 i hentes inn automatisk:

3.

I tabellen Dokumentasjon legger vi til avstemmingen ved å høyreklikke i tabellen og velge "Opprett avstemming av verdipapirer" (man kan også trykke på det grønne Pluss-tegnet over feltet og velge "Opprett avstemming av verdipapirer"):

4.

For å åpne og se på Avstemming av verdipapirer, dobbeltklikk på linjen i tabellen Dokumentasjon:

Avstemmingen åpner seg i et nytt vindu.

Her vises beløp fra saldobalansen øverst med saldo for valgt konti for i år og i fjor.

Under ser vi informasjon om driftsmidlene hentet fra Verdipapirer (NB!: Verdipapiret må være knyttet til riktig konto i kontoplan).

Her vises:

oUtgående verdi i Verdipapirregisteret

Nederst ser vi beløpsfelt som viser om det er differanse mellom Verdipapirer og konti med verdipapir i saldobalansen.  

5.

Man kan også legge til eksterne filer for å dokumentere balanseposten dersom man ønsker dette. Her har vi hentet inn en pdf-kopi av aksjebevis ved å høyreklikke og velge Legg til > Legg til dokument. Trykk på forstørrelsesglasset for å se forhåndsvisning av dokumentet:

6.

I feltet Forklaring kan man f.eks skrive nærmere om evt differanser eller andre forhold det er tatt hensyn til i avstemmingen.

Den som utarbeider avstemmingen trykker på grønn hake ved feltet Utført av. Da vil avstemmingen skifte fra gul hake til grønn hake i venstremenyen. Navn lagt inn under Klientopplysninger > Underskrifter > Underskrift på regnskapsdokumentasjon vil fylles ut i feltet sammen med dagens dato. Avstemmingen er nå låst, og man får ikke gjort endringer. For å låse opp trykker man på det røde krysset, da endres status tilbake til Påbegynt. Utfør eventuelle endringer og trykk på grønn hake igjen for å sette status Utført.

7.

Når den som kontrollerer avstemmingene er ferdig, kan denne trykke på grønn hake ved feltet Kontrollert av. Navn lagt inn under Klientopplysninger > Underskrifter > Underskrift på regnskapsdokumentasjon vil fylles ut i feltet sammen med dagens dato.

Avstemmingen vil skifte fra grønn hake til grønn hake med sirkel i venstremenyen:

8.

Tips! I kolonnene Regnskapsdokumentasjon i Saldobalansen vil man få en oversikt over avstemming med Notat og Status pr konto. Bruk funksjonen Kolonnevalg i øverste menylinje for å tilpasse visningen:

1.

I dette eksemplet skal vi avstemme konti med driftsmidler mot Driftsmiddelregisteret i Maestro.

Bruk av automatisk avstemming forutsetter at man bruker Driftsmiddelregisteret i Maestro.

Først importeres saldobalansen fra regnskapssystemet. Driftsmiddelavstemmingen kan gjøres i alle perioder dersom man ønsker dette, i dette eksempelet avstemmes driftsmidler pr 31.12 i perioden Årsoppgjør:

Deretter går vi til Registrering > Eiendommer og driftsmidler. Det er kjøpt to varebiler i år, så det opprettes to nye driftsmidler. Vi legger inn transaksjoner for tilgang og avskrivning (se emnet Registrering > Eiendommer og driftsmidler for ytterligere veiledning):

I boks for driftsmiddelinformasjon er det i fanen Regnskap lagt inn kontonummer som varebilene er balanseført på:

2.

Vi åpner Regnskapsavslutning > Regnskapsdokumentasjon og oppretter en ny avstemming. Denne får f.eks navnet "Varebiler" i feltet Beskrivelse.

Trykk på det grønne Pluss-tegnet "Legg til kontokobling" i øverste menylinje, eller høyreklikk i tabellen og velg "Legg til kontokobling".

Skjermbildet Kontovalg åpner seg i et nytt vindu, bla nedover i listen eller søk etter ønsket konto.

Her velges konto 1230 i bildet Kontovalg, og det blir opprettet kontokobling mot konto "1230 Varebiler" i saldobalansen. Beløp fra konto 1230 i saldobalansen hentes inn automatisk:

3.

I tabellen Dokumentasjon legger vi til avstemmingen ved å høyreklikke i tabellen og velge "Opprett avstemming av driftsmidler" (man kan også trykke på det grønne Pluss-tegnet over feltet og velge "Opprett avstemming av driftsmidler"):

4.

For å åpne og se på Avstemming av driftsmidler, dobbeltklikk på linjen i tabellen Dokumentasjon:

Avstemmingen åpner seg i et nytt vindu.

Her vises beløp fra saldobalansen øverst med saldo for valgt konti for i år og i fjor.

Under ser vi informasjon om driftsmidlene hentet fra Driftsmiddelregisteret (NB!: Driftsmiddelet må være knyttet til riktig konto i kontoplan).

Her vises:

oBokført verdi i Driftsmiddelregisteret pr 1.1

oEndringer i løpet av året (tilganger/avganger)

oAvskrivinger

oNedskrivinger

oBokført verdi i Driftsmiddelregisteret pr periodeslutt

Nederst ser vi beløpsfelt som viser om det er differanse mellom Driftsmiddelregisteret og konti med driftsmidler i saldobalansen per i fjor og i år.  

5.

Man kan også legge til eksterne filer for å dokumentere balanseposten dersom man ønsker dette. Her har vi hentet inn en pdf-kopi av kjøpekontrakt ved å høyreklikke og velge Legg til > Legg til dokument. Trykk på forstørrelsesglasset for å se forhåndsvisning av dokumentet.

6.

I feltet Forklaring kan man f.eks skrive nærmere om evt differanser eller andre forhold det er tatt hensyn til i avstemmingen.

Den som utarbeider avstemmingen trykker på grønn hake ved feltet Utført av. Da vil avstemmingen skifte fra gul hake til grønn hake i venstremenyen. Navn lagt inn under Klientopplysninger > Underskrifter > Underskrift på regnskapsdokumentasjon vil fylles ut i feltet sammen med dagens dato. Avstemmingen er nå låst, og man får ikke gjort endringer. For å låse opp trykker man på det røde krysset, da endres status tilbake til Påbegynt. Utfør eventuelle endringer og trykk på grønn hake igjen for å sette status Utført.

7.

Når den som kontrollerer avstemmingene er ferdig, kan denne trykke på grønn hake ved feltet Kontrollert av. Navn lagt inn under Klientopplysninger > Underskrifter > Underskrift på regnskapsdokumentasjon vil fylles ut i feltet sammen med dagens dato.

Avstemmingen vil skifte fra grønn hake til grønn hake med sirkel i venstremenyen:

8.

Tips! I kolonnene Regnskapsdokumentasjon i Saldobalansen vil man få en oversikt over avstemming med Notat og Status pr konto. Bruk funksjonen Kolonnevalg i øverste menylinje for å tilpasse visningen: